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HomeMy WebLinkAboutStatement of Revenue and Expenditures 2/12/20040 0 0 0 1*1 o M M M M M M M M M M M M M M M M O M O 'O O 'O O h1 O OI W N W N W b W KI W M 10 N u 01 N O mO� ymj QI Ut a W Y W H b H b M N �O N f1 b F- D J d O A a Y• a (D a �O Z m Z m 'L m z 'm h1 O �1 O 4/ O m O� O 01 O 3 O� O� O My O $F�• •(] O� Y M m C A �1 O ip O '• N •• Y •• O O '•L• O {.'Z'l O '.T''•! O {•T''il O Y •i O O N Y '• O O i% P R O M O iYi• O '.V O •i o O o 0 0 0 ,M o M 0£ o£ o o C H o o Dy e o M o t% o x o� O 0 rt K pno 7 Y N N d 9 X 7 Y rt b ry M rt o D /• M tr r o pm 9 ry u D n tr rt W nNn d P N a R N w w n 1. �tl H d k n D W N O Y O N \ W N b O 3 a ft a r- c rt� 0 N " I-h (�D "( (D (D L � n w G (D � � \ W � N O NO 1-{1 V n r� V• rt m/7 \rV^ VJ q C n m m A O h Y �+ N m Y G. 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O O W N O O O O O O W N O O O 0 O O O O }I N O W N Y b W b N N A W N Y H J W b Y J m J m Y m m m N b N A p Y O O N FO' N Y b m bny q b m H d k n D W N O Y O N \ W N b O 3 a ft a r- c rt� 0 N " I-h (�D "( (D (D L � n w G (D � � \ W � N O NO 1-{1 V n r� V• rt m/7 \rV^ VJ q C n m m A O h Y �+ N m Y G. o^ • �l • o p M O W N \ � O N • M d W N b O � M ro o 3 > r r � 4 R o � rt' o � " rt (D � N• m ro M O WO a o m (D CL to W N H p� N O C cn LQ N 0 o ro t0 0 0 0 `Q �co N N b 1 1-1 I��' 0 W O 7 .}. 1' 1 N VI 6 ro b • W O H Ir N to A ' Ill m Ul O O 1? ro N r O O O Lp5 H I�V111C H [mil .9 N W O tD W b i N b O ai v o b b N U In N oEpJ O � Date: 02/08/2004 Time: 2 :17:43PM ACCOUNT DESCRIPT30N A01001.000 Real Property Tax A01090.000 Tax Interest C. Penalties A01120.000 Sales Tax A01130.000 Utility Tax A01255.000 Clerk Fees A02110.000 ZBA Fees A02130.000 Trash Tags A02260.000 Police: other Gov't A02262.000 Fire: Other Gov't A02401.000 Interest A02410.000 Property Reimbursement A02590.000 Permits A02610.000 Fines /Forfeited Bail A02650.000 Sale of Extesa /Scrap A02665.000 Sale of Equipment A02680.000 Insurance Recoveries A02705.000 Gifts A02770.000 Unclassified Revenue A02810.000 Transfer from Sewer Fund A02811.000 Transfer from Water Fund A03001.000 Per Capita Aid A03005.000 Mortgage Tax A03040.000 State Aid: Tax Admin A03060.000 State Aid Records Management A03501.000 CHIPS A04389.000 Fed Aid: Public Safety Total for Fund: AO (Oanaral sued) Village of Cayuga Heights Statement of Actual & Estimated Revenue For Period Ending 01/31/2004 ESTIMATED REVENUE 1,590,919.00 4,000.00 525,000.00 52,000.00 600.00 200.00 38.000,00 500.00 140,000.00 40,000.00 6.000.00 7,000.00 40,000.00 100.00 25,000.00 4,700.00 710.00 57,500.00 19,000.00 14,271.00 40,000.00 200.00 59,000.00 40,000.00 2,712,700.00 MONTH -TO -DATE REVENUE 53.87 25.25 3,798.00 1,673.27 225.00 4,700.00 10,475.39 TEAR- M-DATE REVENUE 1,582,822.24 4,179.50 301,415.38 33,811.47 624.75 200.00 26,211.00 2,200.20 65,241.34 16,032.12 600.00 13,021.56 24,070.00 17,890.00 1,134.92 57,312.50 105.50 2B,750.00 9,500.00 14,271.00 41,308.25 191.60 4,905.00 59,525.93 2,305,404.26 User: SILBER Page: 1 UNREALIZED ACTUAL YTD REVENUE 4 REALIZED 16,096.16 179.50- 223,584.62 18,188.53 24.75- 11,789.00 1,700.20- 74,758.66 23,967.BB 5,400.00 6,021.56- 15,930.00 100.00 7,110.00 1,134.92 - 52,612.50- 604.50 28,750.00 9,500.00 1,300.25- 8.40 4,985.00 - 525.93- 40,000.00 407,295.74 90.99 104.49 57.41 65.02 104.13 100.00 60.98 440.04 46.60 40.00 10.00 186.02 60.18 71.56 1219.41 14.86 50.00 50.00 100.00 103.27 95.80 100.89 84.99 0 Village of Cayuga Heights Statement of Actual & Estimated Revenue Date: 02/08/2004 For Period Ending 01/31/2004 User: SILBER Time: 2 :17:43PM Page: 1 ACCOUNT ESTIMATED MONTH- TO -DATB YZAR-TO -DATE UNREALIZED ACTUAL YTD DESCRIPTION REVENUE REVENUE REVENUE REVENUE t REALIZED F02140.000 Water Rents 322,500.00 002.40 134,098.77 1BB,401.23 41.58 F02144.000 Sprinkler Service 450.00 450.00 £02148.000 Water Penalties 64.25 512.88 512.88 - F02401.000 Interest 51000.00 203.26 1,950.97 3,049.03 39.02 F02770.000 Misc. Charges 50.00 292.50 242.50- 585.00 Total for Fund: 328.000.00 1,149.91 136,855.12 191,144.BB 41.72 FO (Water Fund) Date: 02/08/2004 Time, 2:17; 4 3P ACCOUNT DESCRIPTION G02120.000 Sewer Rents (VCH) G02122.000 Sewer Back Charge G02374.000 Sewer Rents: Other Gov't G02401,000 Interest G02590.000 Sewer Permits G02771.000 Misc. Charges Total for hnd, 00 (6awer lond) Village of Cayuga Heights Statement of Actual & Estimated Revenue For Period Ending 01/31/2004 ESTIMATED REVENUE 190.080.00 500.00 621,720.00 13,000.00 2,000.00 1,500.00 828,800.00 MONTH -TO -DATE REVENUE 682,04 682.04 YEAR -TO -DATE REVENUE 183,645,00 601,227.00 5,573.83 975.00 3,830.50 795,251.33 User: SILBER Page, I UNREALIZED ACTUAL YTD REVENUE t REALIZED 6,435.00 96.61 500.00 20,493.00 96.70 7,426.17 42.88 1,025.00 48.75 .2,330.50- 255.37 33,548.67 95.95 Village of Cayuga Heights Statement of Actual & Estimated Revenue Date: 02/08/2004 For Period Ending 01/31/2004 Deer: SILBER Time: 2:17:43PM Page: 1 ACCOUNT ESTIMATED MONTH -TO -DATE YEXR- TO -DATZ UNREALIZED ACTUAL YTD DESCRIPTION REVENUE REVENUE REVENUE REVENUE f REALIZED H02401.000 Interest 84.56 668.51 668.51 - H03989.000 STATE AID: ENVIRONMENTAL BOND F 569,000.00 569,000.00 H05710.000 OBLIGATIONS: Serial Bonds 431,000.00 431,000.00 Total for PUnd: 1,000,000.00 84.56 668.51 999,331.49 0.07 HO (Capital Nod( Report Totals 4,869,500.00 12,391.90 3,238,179.22 - 1,631,320.78 66.50 Y b b Y b b b b Y b b b b b b Y b b b Y b 9 H o O 'A n O P M p O D O p O p O D° A M b 3 3 {ry�f1 YN f]kMy rt p rt p fDi p ti P N O O J 0 N q O O O M O b P O P O O N O O N O N N O N O O O O O m o O O O O O 0 0 0 0 0 0 o O m o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o g co N MM LJ (J rt m W m r L; M V V j�efl �W r J d N 0 J N m 1f1 N J p V ( a J O N b N N m J O N •D n� O N O W N O Z. 0 L+ O 0 O O in �. 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